
سه روش معامله کمریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدیها
- محمد جلالی
- 2 هفته قبل
- 10:38 ق.ظ
داراییهای دیجیتال نوعی سرمایهگذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر میشود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بینقصی» وجود ندارد، سه روش شناختهشده داریم که برای معاملهگران مبتدی بسیار مناسب است. وبسایت کوین دسک در مقالهای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر میخوانید.
داراییهای دیجیتال نوعی سرمایهگذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر میشود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بینقصی» وجود ندارد، سه روش شناختهشده داریم که برای معاملهگران مبتدی بسیار مناسب است. وبسایت کوین دسک در مقالهای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر میخوانید.
۱. میانگینسازی هزینه دلاری (DCA)
میانگینسازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایششده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دورههای زمانی طولانیتری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ بهجای اینکه همه پول خود را بهیکباره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایهگذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمانها خرید خود را انجام دهید. مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که میخواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایهگذاری کند. او تصمیم میگیرد بهجای اینکه کل مبلغ را یکباره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب میکند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر بهطور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری میکند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایهگذاری کند. خرید در اینگونه فواصل منظم در مدتزمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افتوخیز شدید قیمتها – کمک میکند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت میکند. وبسایت DCABTC که یک ماشینحساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان میدهد. بهعنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یکبار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری میکردید، بهطورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالیکه اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را بهصورت یکجا برای بیت کوین هزینه میکردید، تنها میتوانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).
۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ
راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده میکند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدتزمان مشخصی نشان میدهد.بهبیان سادهتر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم میشود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق دادههای گذشته دقیقتر حدس بزنیم.
در این راهبرد، بهدنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوبهای زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی میگردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازههای زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانیمدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان میدهد. دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید بهدنبال آن باشید:- همگرایی (تقاطع طلایی): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور میکند.
- واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور میکند.


باز هم تأکید میکنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دستکم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و میتوان آن را با سایر شاخصها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.
در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده میکردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را حفظ میکردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان میدهد.
۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI
راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنیتری است، اما در پیشبینی زمانبندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت میکند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس. شاخص RSIکه مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازهگیری میکند. در نمودارهای تریدینگویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) بهراحتی میتوانید RSI را اضافه کنید.


دیدگاه شما