آموزش تحلیل تکنیکال تخصصی

به کامل ترین آموزش تحلیل تکنیکال  به صورت گام به گام خوش آمدید! با مطالعه‌ی این مقاله وخرید فیلم آموزشی آن در کمتراز ۱ ساعت، می‌توانید به آسانی آینده‌ی سهام‌ها را پیش‌بینی کنید و حرکت بعدی سهام (سودده یا ضررده بودن) را تشخیص دهید. همچنین هر سوالی برای شما پیش آمد، در نظرات بپرسید تا مدرس تکنیکال تیمز سوالتان را کامل پاسخ دهد. این مقاله جامع تحلیل تکنیکال مناسب افرادی است که با مقدمات بورس آشنایی دارند و قصد دارند تحلیل تکنیکال را به صورت کامل و جامع یاد بگیرند.

مفاهیمی که درفیلم آموزشی تحلیل تکنیکال یادخواهید گرفت:

• اندیکاتور ها و اسیلاتور
• اصول و پایه تحلیل تکنیکال
• اندیکاتور بادی بولینگر
• کندل شناسی (Candlestick Chart)
• کندل شناسی
• الگوه ها 1 و2
• خط روند در تحلیل تکنیکال
• کندل چکشی
• macd
• aligator
• کندل دوجی

تحلیل تکنیکال چیست

قبل از شروع، باید به این مسئله بپردازیم که تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها با مطالعه وضعیت گذشته بازار است.
در این تحلیل، با بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.

• علم تکنیکال به معنای بررسی قیمت نمودار است که با دیدن نوسانات قیمت نمودار، معامله گر میتواند بهترین تصمیم در لحظه را بگیرد.
• تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است.
• تحلیل تکنیکال به این معناست که به جای توجه کردن به کالا به رفتار بازار توجه کنیم.

به طور کلی ما در علم تکنیکال با چارت (نمودار قیمت) سروکار داریم. یعنی ما تمام نوسانات قیمت را مشاهده می‌کنیم و تمام تصمیمات را طبق آن نوسانات می‌گیریم.

تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد

تحلیل تکنیکال در تمامی بازار‌هایی که نمودار قیمتی دارند، کاربردی است.

تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار سکه،بازار طلا، بازار دلار کارایی دارد. همچنین برای تحلیل قیمت نفت، زعفران و پسته نیز کارایی دارد و اکنون فعالان اقتصادی در این حوزه فعالیت می‌کنند. علاوه بر این تحلیل تکنیکال برای تمامی بازارهای جهانی نظیر بازار فارکس کارآمد است و علاوه بر مطالب گفته شده حتی برای تحلیل ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، لایت کوین و اتریوم کارایی دارد.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال در بورس روشی برای تحلیل سهام است.

فعالان بازار سرمایه برای پیش بینی آینده‌ی سهام در بورس و اتخاذ بهترین تصمیم در لحظه‌یِ حال حاظر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ اگر سهام شرکتی از لحاظ تکنیکالی موقعیت و شرایط خوبی داشته باشد سهام آن شرکت را خریداری می‌کنند سپس با علم تکنیکال آینده‌ی قیمتی سهام را پیش بینی می‌کنند و با این روش در بازار سود به دست می‌آورند.

در صورتی که هیچ گونه آشنایی با علم بورس را ندارید:

پیشنهاد میکنیم آموزش گام به گام بورس  را مشاهده کنید.

اصول تحلیل تکنیکال

پایه و اصول تحلیل تکنیکال بر سه اصل است.

• همه چیز در قیمت لحاظ شده.
• قیمت‌ها بر قالب روند حرکت می‌کنند.
• تاریخ تکرار می‌شود.

تمامی مباحث علم تحلیل تکنیکال به این سه جمله ربط دارد.

در تحلیل تکنیکال هر خبر یا اتفاقی تاثیر خودش را بر روی قیمت سهام می‌گذارد، پس ما متوجه اخبار پشت پرده می‌شویم.
قیمت سهام بر قالب روند حرکت می‌کند و سهام نمی‌تواند به هر سمتی بدون هیچ توجیهی حرکت داشته باشد.
تمامی رفتار‌های بازار مدام تکرار می‌شوند و ما از این تکرار شدن رفتار قیمتی بازار می‌توانیم به سود برسیم.

تحلیل تکنیکال ذهنی

تحلیل تکنیکال ذهنی به معنای تماشای الگو‌های نمودار است.
فعالان بازار با تماشای نمودار سهام یکسری از الگو‌های تحلیل را برداشت می‌کنند وطبق آن اشکال نظر می‌دهند ممکن است برخی افراد بنا بر دلایلی آن الگو را شناسایی نکنند. به این نوع تحلیل، تحلیل ذهنی می‌گویند.

تحلیل تکنیکال عینی

تحلیل تکنیکال عینی به معنای قیمت گذاری به صورت دقیق است.
تحلیلگران به وسیله‌ی محاسبات دقیق می‌توانند سهام را ارزش گذاری کنند و هدف قیمت سهام شرکت را به دست بیاورند.
معمولا تحلیل عینی دقیق‌تر است و تحلیلگران بیشتری با آن قیمت اتفاق نظر دارند.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از بهترین روش‌های تحلیل بازار مالی هستند اما روش تحلیلی هر کدام متفاوت است.

• در تحلیل تکنیکال ما به نمودار سهام توجه می‌کنیم. در تحلیل تکنیکال به قیمت توجه داریم و با خود کالا یا کمپانی توجه نمی‌کنیم. در تحلیل تکنیکال اعتقاد داریم همه چیز در قیمت لحاظ می‌شود و نیاز نیست به خود کالا توجه کنیم.
• در تحلیل بنیادی ما به صورت‌های‌مالی شرکت توجه می‌کنیم. سعی می‌کنیم با توجه به صورت مالی شرکت ارزش سهام رو محاسبه کنیم. در تحلیل بنیادی باید به دیگر متغیرات توجه کنیم. به طور مثال، در سهام‌های پالایشی علاوه بر صورت مالی شرکت ما باید به قیمت نفت توجه کنیم و شرکت را طبق قیمت نفت ارزش گذاری کنیم.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال محدودیت‌های اندکی وجود دارد که به صورت اجمالی به آنها می‌پردازیم.

• اگر سهامی به تازگی وارد بازار سرمایه شود (عرضه اولیه)، نموداری ندارد که بخواهیم سهام را تحلیل کنیم؛ هرچند تمام مردم عرضه اولیه را میخرند و می‌دانند که سود آور است.
• برخی از تحلیلگران بنیادی بر این باورند که همه چیز در گذشته‌ی نمودار وجود ندارد و ممکن است قیمت به صورت اتفاقات بنیادی رشد کند، هرچند که تحلیلگران تکنیکال بر این باوراند که همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

تحلیل تکنیکال

برای سرمایه گذاری سودآور در بورس باید تحلیل تکنیکال را به صورت تخصصی بلد باشیم که در ادامه به آن می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال به سرمایه گذار کمک می‌کند تا روند آینده‌ی سهام یک شرکت را پیش بینی کند و موقعیت خرید و فروش سهام را به دست بیاورد. سرمایه گذار با تماشای تغییر نوسانات گذشته بازار و تحلیل آنها به وسیله‌ی تکنیکال می‌تواند روند آینده سهام را تشخیص دهد.

علم تکنیکال دست‌رنج سالها تحقیق بر روی بازار سرمایه و پدر علم تکنیکال، آقای چارلز داو است که با همکار تجاری‌اش آقای ادوارد جونز پایه‌های تحلیل تکنیکال را بنا کرده‌اند.

ما در این مقاله قصد داریم نتیجه‌ی چند سال مطالعه‌ بر روی تحلیل تکنیکال را به صورت رایگان در اختیارتان قرار دهیم.

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال، کندل استیک «شمعی ژاپنی» است.

ما به طور کلی می‌توانیم نمودار‌ها را به سه نوع ببینیم

• نمودار کندل استیک «شمعی ژاپنی»
• نمودار میله‌ای
• نمودار خطی

به طور مثال شما سهام شاراک را می‌توانید به سه شکل تحلیل کنید. بهترین نوع نمدار کندل استیک «شمعی ژاپنی» است که در این مقاله به صورت کامل به آن خواهیم پرداخت

بهترین برنامه تحلیل تکنیکال

بهترین برنامه برای تحلیل تکنیکال در بازار بورس ایران برنامه متاتریدر «مفیدتریدر» است.

برنامه مفید تریدر نسخه کپی شده از برنامه متاتریدر است که از بازار جهانی گرفته شده و در بورس ایران استفاده می‌شود. در برنامه مفید تریدر تمام سهام‌های که در بورس ایران وجود دارد را می‌توانیم تحلیل کنیم.

کندل شناسی

کندل شناسی به ما کمک می‌کند تا قیمت را بر روی نمودار به خوبی تشخیص دهیم

قیمت سهام به صورت کندل بر روی نمودار ظاهر می‌شود؛ تحلیلگران با توجه به نوسانات گذشته‌ی سهام، شروع به تحلیل شرکت می‌کنند.

نمودار از دو حالت قیمت و زمان تشکیل می‌شود.

• اگر کندل از لحاظ ارتفاع تغییر کند به معنای تغییر سهام است.
• مدت زمانی که یک کندل اجازه نوسان دارد و پس از آن کندل بعدی تشکیل می‌شود را تایم زمانی کندل می‌دانیم.

اگر به عکس دقت کنید سبز و قرمزهای رو در تصویر می‌بینید که از لحاظ قیمتی تغییر می‌کنند. آنها همان کندل هستند، کندل وسیله ای برای نشان دادن قیمت بر روی نمودار است.
اگر دقت کنید درسمت راست تصویر قیمت درج شده است. پس مشخص می‌کند که وقتی کندل‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند. در واقع قیمت سهام رشد کرده و وقتی به سمت پایین حرکت می‌کنند قیمت سهام ریزش کرده است.

نکته: در این عکس، کندل‌هایی که رشد قیمت را نشان می‌دهند به رنگ سبز و کندل‌هایی که ریزش قیمت را نشان می‌دهند به رنگ قرمز است.
شما می‌توانید در تنظیمات رنگ کندل‌ها را تغییر دهید. معمولا رنگ سبز و سفید برای رشد استفاده می‌شود و رنگ مشکی و قرمز برای ریزش استفاده می‌شود.

نکته: هرکندل نشان دهنده یک روز معاملاتی می‌باشد که در تنظیمات قابل تغییر است.

الگوی کندل استیک (شمعی ژاپنی)

برای شناسایی الگوی کندل استیک ابتدا باید اجزا و بدنه‌ی یک کندل را شناسایی کنیم.

کندل از چهار قسمت تشکیل شده است.
۱- اولین قیمت معامله در روز (قیمت باز شدن کندل) – Open
۲- بالا ترین قیمت در روز – High
۳- پایین ترین قیمت در روز -Low
۴- آخرین قیمت در روز(قیمت بسته شدن) – Close

در اصطلاح به بالاترین قیمت یک کندل شاخ، و به پایین‌ترین قیمت کندل دُم گفته می‌شود.

در تصویر بالا می‌توانید اجزای کامل یک کندل را ببینید.

نکته: میله‌هایی که از کندل خارج شده نشان دهنده رفت برگشت قیمت است.

به طور مثال در عکس بالا سهام تا قیمت ۱۰۴ رشد داشته ولی کمی افت کرده و در قیمت ۱۰۲ بسته شده است. میله ای که قیمت ۱۰۴ تومان را نشان میدهد شاخ کندل می‌گویند. همچنین دقیقادر پایین کندل، مثل بالای کندل میله وچود دارد که در اصطلاح به میله پایین کندل دُم می‌گویند؛ یعنی سهام تا قیمت ۹۸ ریزش داشته و برگشته است؛

نکته: به میله‌های کندل سایه هم گفته می‌شود.

نکته مهم: اگر قیمت لحظه ای کندل، از قیمت باز شدن بالاتر باشد رنگ کندل سبز می‌شود که نشان دهنده رشد قیمت است.

اگر قیمت لحظه‌ای کندل از قیمت باز شدن آن پایین‌تر باشد رنگ کندل قرمز می‌شود که نشان دهنده ریزش قیمت است.
پس در واقع کندل‌های سبز نشان دهنده رشد بازار و کندل‌های قرمز نشان دهنده ریزش بازار است.

در تصویر بالا به جایگاه قیمت، قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن دقت کنید.

کندل در بورس

با شناسایی شکل کندل‌ در بورس به راحتی می‌توان آینده بازار را تشخیص داد.

کندل‌ها به صورت شکل‌های مختلف بر روی نمودار رسم می‌شوند.

چگونه به وسیله ی کندل آینده ی بازار را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص آینده‌ی بازار به وسیله‌ی کندل چند جواب مطرح است:

۱- با توجه به نوسانات قیمت کندل شکل خاصی به خود می‌گیرد، ظاهر شدن آن شکل برای ما سیگنال خرید یا فروش است.

۲- وقتی دو یا چند کندل درکنار هم شکل خاصی را درست می‌کنند برای ما سیگنال خرید یا فروش است که از طریق آن می‌توانیم تصمیم به خرید یا فروش بگیریم.
۳- اگر کندلی بتواند از قیمتی خاصی عبور کند برای تحلیلگر سیگنال خرید یا فروش است.

نکته: قیمت خاصی که به آن اشاره شد در هر سهم متفاوت است و با توجه به شرایط سهم جا به جا می‌شود، از مهم ترین مباحث می‌توان به همین گزینه اشاره کرد که تمام تحلیلگران بدون شک به آن دقت می‌کنند و آن حمایت و مقاومت نام دارد. در ادامه‌ی همین مقاله به مبحث حمایت و مقاومت خواهیم پرداخت.

۴- همان طور که بارها گفتیم تاریخ تکرار می‌شود؛ وقتی کندل‌ها چندین بار حرکت خاصی را انجام می‌دهند، ما انتظار تکرار همان اتفاق را در آینده داریم.
به طور کلی جواب اصلی این سوال را می‌توان به این صورت پاسخ داد: چون در گذشته بارها این اتفاق افتاده است؛ در صورتی که باز همان حرکت تکرار شود، انتظار اتفاق قبلی را از بازار داریم.

استراتژی کندل استیک

استراتژی کندل استیک ما را در بازار‌های مالی بدون هیچ دردسری به سود‌های شیرین می‌رساند.

استراتژی کندل استیک به این معناست که کندل‌های خاص را بشناسیم و طبق کندل‌های خاص در بازار معامله کنیم. کند‌ها در زمان‌های مختلف شکل‌های خاصی به خود می‌گیرند که باعث می‌شود تحلیلگران طبق این الگو‌ها معامله کنند.

در ادامه این مقاله شما را با بهترین استراتژی‌های کندل استیک آشنا می‌کنیم.

استراتژی کندل استیک در باینری آپشن

استراتژی کندل استیک در باینری آپشن هیچگونه تفاوتی با دیگر ‌بازارهای مالی ندارد.

در باینری آپسن به این دلیل که افراد به دنبال سودهای سریع هستند.استراتژی کندل استیک به اینگونه افراد کمک می‌کند تا خیلی سریع به سود‌ برسند.

با مطالعه‌ای این مقاله می‌توانید استراتژی کندل استیک را یادگرفته و در باینری آپشن پیاده کنید.

مهم: باینری آپشن بر خلاف بورس ایران، ریسک بسیار بالایی دارد و خطر از بین رفتن سرمایه شما در کمترین زمان وجود دارد.

آموزش کندل خوانی

آموزش کندل خوانی به ما کمک می‌کند نقاط برگشت بازار را تشخیص دهیم.

ما ۳ نوع کندل داریم:

1. کندل های بازگشتی
2. کندل های ادامه دهنده
3. کندل های سردرگم

کندل های بازگشتی

از مهم ترین نوع کندل، کندل‌های بازگشتی هستند با دیدن آنها متوجه برگشت بازار خواهیم شد.

کندل‌های بازگشتی ۲ نوع هستند:

• بازگشت از روند نزولی به صعودی
• بازگشت از روند صعودی به نزولی

الگوی کندل بازگشتی صعودی

در بازار با تماشای کندل بازگشتی صعودی می‌توانیم اتمام روند نزولی و شروع روند صعودی را به دست بیاوریم.

یکی از کندل‌های که روند سهام ما را صعودی می‌کند کندل چکش است.

الگوی کندل چکش

از دسته کندل‌هایی که بازار نزولی را صعودی می‌کند، می‌توان به کندل «چکش» اشاره کرد.

به خوبی این مسئله را درک کردیم که سبز بودن کندل نشانه‌ی رشد و قرمز بودن آن نشانه‌ی ریزش و میله‌ی کندل نشانه‌ی رفت و برگشت قیمت است.
در اینجا می‌بینید که ابتدا کندل‌های قبل ریزش را نشان می‌دهند. کندلی که برای شما مشخص شده و میله بلندی دارد، نشان دهنده این است که قیمت ریزش داشته ولی برگشته است؛ و جالب تر از آن، رنگِ سبزِ کندل است که نشان می‌دهد سهام از قیمت باز شدن بالاتر رفته و رشد داشته است.
به طورکلی سهامی که اولِ روز ریزش داشته، تمام ریزش خود را برگشته است و حتی رشد هم داشته است.
اگر به صورت روانشناسی هم نگاه کنیم این نشان میدهد که بازار در این قیمت تمایل به خرید داشته است و خود این میتواند نوید تمام شدن ریزش بازار باشد. (سهام فولاد هرمزگان با نماد هرمز )

در سهام هرمز می‌بیند که دقیقا هر آنچه توضیح دادیم اتفاق افتاده است. سهم در حال نزول بود و پس از تشکیل الگوی چکش سهام شرکت شروع به رشد کرده است.

نکات مهم در الگوی کندل چکش

۱- هرچقدر میله‌ی «دُم» کندل چکش کشیده تر باشد، احتمال درست بودن تحلیل قوی‌تر می‌شود؛ زیرا تمامی ریزشی را که داشته برگشته است و حتی رشد هم داشته است.
۲- بهتر است کندل چکش شاخ نداشته باشد. در واقع بالاترین قیمت آن، همان قیمت بسته شدن باشد.
۳- قسمت بالایی الگوی چکش هرچقدر مربعی شکل باشد بهتر است.

پیش بینی کندل بعدی

پیش بینی کندل بعدی پس از الگوی چکش بسیار مهم است.

کندل بعدی الگوی چکش را به سه صورت پیش بینی می‌کنیم:

• اگر کندل بعدی بالاتر از الگوی چکش تشکیل شود پیش بینی ما روند صعودی برای سهام است.
• اگر کندل بعد از الگوی چکش، زیر الگو تشکیل شود پیش بینی ما شروع روندی نزولی برای سهام است.
• اگر کندل بعد از الگوی چکش در راستای این الگو تشکیل شود باید منتظر کندل‌های بعدی باشیم.

در تصویر بالا پس از تشکیل الگوی کندل چکش، کندل بعدی بالاتر از الگوی تشکیل شد و برای ما سیگنال خرید صادر کرده است.

نکته: اگر کندلی که بعد از الگوی چکش تشکیل می‌شود زیر الگوی چکش باشد، در اصطلاح گفته می‌شود که این الگو نقض شده است؛ و سیگنال خرید نیست.

کندل بازگشتی نزولی

کندل بازگشتی نزولی باعث تغییر روند سهام می‌شود. در این مقاله به چند نوع از این کندل ها می‌پردازیم.

الگوی کندل مرد به دار آویخته

الگوی کندل مرد به دار آویخته معمولا در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود.

در صورتی که در انتهای روند صعودی سهام الگوی کندل مرد به دار آویخته را ببینیم، انتظار داریم روند سهام تغییر کند و سهام شروع به ریزش کند.

پیش بینی کندل بعدی

پیش بینی کندل بعدی الگوی مرد به دار آویخته.

کندل بعدی الگوی مرد به دار آویخته را به سه صورت پیش بینی می‌کنیم:

• اگر کندل بعد از الگوی مرد به دار آویخته، زیر الگو تشکیل شود پیش بینی ما روندی نزولی برای سهام است.
• اگر کندل بعدی بالاتر از الگوی مرد به دار آویخته تشکیل شود پیش بینی ما روندصعودی برای سهام است .
• اگر کندل بعد از الگوی مرد به دار آویخته در راستای این الگو تشکیل شود باید منتظر کندل‌های بعدی باشیم.

الگوی کندل مرد به دار آویخته وارانه

از کندل‌های بازگشتی صعودی به نزولی می‌توان به الگوی کندل مرد به دار آویخته وارانه اشاره کرد.

پس از مشاهده این کندل روند صعودی بازار به پایان می‌رسد و بازار شروع به ریزش می‌کند.

این کندل را می‌توانید در انتهای روندهای صعودی مشاهده کنید.

اگر دقت کنید چند کندل سبز نشان دهنده‌ی رشد بازار است. زمانی که به کندل مرد به دار آویخته می‌رسیم، می‌بینم این کندل میله بلندی «شاخ» دارد که نشان دهنده‌ی برگشت قیمت است. این کندل رنگ قرمز دارد که نشان دهنده‌ی ریزش نسبت به قیمت باز شدن است.
در این کندل ابتدا سهام رشد کرده است ولی با فشار فروش زیاد سهام هرچقدر در آن روز رشد داشته را برگشته است و علاوه بر آن حتی قیمت سهام پایین‌تر از قیمت باز شدن آمده است و نشان دهده‌ی ریزش سهام است.

در این مثال سعی کردیم از بازارهای جهانی استفاده کنیم تا ثابت کنیم تکنیکال برای همه‌ی بازارها کارایی دارد. در این تصویر دو مثال می‌بینید که با شکل گرفتن الگوی مرد به دار آویخته وارانه بازار شروع به ریزش کرده است.

اموزش ترید با کندل استیک

ترید با کندل استیک روشی برای گرفتن سود‌های کوتاه مدت از بازار است.

ترید با کندل استیک به این معناست که ابتدا کندل‌های برگشتی بازار را شناسای کنید و منتظر موقعیت مناسب برای خرید یا فروش بمانید،زمانی که موقعیت مناسبی به دست آوردید می‌توانید به روش ترید با کندل استیک سود‌های خوبی را به دست بیاورید.

کندل های ادامه دهنده

کندل‌های ادامه دهنده در واقع ادامه روند بازار را برای ما تعیین می‌کنند.

ما با دیدن الگوی کندل ادامه دهنده احتمال می‌دهیم بازار در مسیری که قراردارد حرکت کند. اجازه دهید با یک مثال کندل ادامه دهنده را توضیح دهیم.
با فرض اینکه شما با سرعت بالا در حال رانندگی هستید. اگر ماشین را از دنده خارج کنید ولی ترمز نگیرید ماشین همان لحظه از حرکت نمی‌ایستد و کماکان در مسیر حرکت می‌کند.
کندل ادامه دهنده دقیقا همین معنا را می‌دهد، چون بازار قدرت بالایی دارد انتظار داریم حداقل کمی در همان مسیر حرکت کند.

کندل مارابوزو

از دسته کندل های ادامه دهنده میتوان به کندل مارابوزو اشاره‌کرد.

کندل مارابوزو چیست؟

کندل مارابوزور یک کندل بلند و کشیده است که شاخ و دُم ندارد.

اگر هم داشته باشد خیلی خیلی کوچک است. کندل مارابوزو در روندهای صعودی و نزولی دیده می‌شود.

نمونه از کندل مارابوزو در سهام ولساپا که باعث شد این سهم از قیمت ۱۵۰ تومان به قیمت ۱۱۳ تومان ریزش کند.

کندل دوجی

کندل دوجی نشان دهنده‌ی سردرگمی بازار است.
زمانی که بازار تمایل به صعود یا نزول ندارد و کاملاً سردرگم است، کندل‌های دوجی در نمودار تشکیل می‌شوند. در کندل دوجی قیمت بازشدن «Open» و بسته شدنش «Close» یکی است.
کندل‌های دوجی به ۴ شکل در نمودار رسم می‌شوند.

تمامی کندل‌های که در تصویر بالا تماشا می‌کنید دوجی نام دارند که نشان دهنده‌ی سردرگمی بازار است.
پس از کندل دوجی یک صعود یا نزول اتفاق می‌افتد. درواقع بازار تا مدتی سردرگم می‌ماند و پس از آن تصمیم به رشد یا ریزش می‌گیرد.

پیش بینی کندل بعدی

پیش بینی کندل بعدی در الگوی دوجی باعث می‌شود صعود یا نزول بازار را به دست بیاورید.

• کندل بعد از الگوی دوجی اگر صعودی باشد و بالاتر از الگو دوجی تشکیل شود بازار وارد روند صعودی خواهد شد.
• کندل بعد از الگوی دوجی اگر نزولی باشد و پایین‌تر از الگوی دوجی تشکیل شود بازار وارد روند نزولی خواهد شد.

حمایت و مقاومت در بورس

حمایت و مقاومت در بورس باعث می‌شود بتوانیم حرکت بعدی بازار را پیش بینی کنیم.

این مبحث فوق العاده کاربردی و مهم است و بی‌شک تمامی تحلیلگران بازار سرمایه از این مبحث استفاده می‌کنند. به طور قطعی می‌توانیم بگوییم حمایت و مقاومت چهار چوب تحلیل تکنیکال است.

حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت نقاط برگشت بازار است.

• حمایت به معنای جلوگیری از ریزش بازار است. هرگاه بازار به نقطه‌ای برسد که قیمت جذاب باشد، خریداران شروع به خرید سهام می‌کنند که اصطلاحا به آن نقطه، حمایت می‌گویند.
• مقاومت به معنای جلوگیری از رشد بازار است. هرگاه بازار به نقطه‌ای برسد که قیمت برای خریداران جذاب نباشد و فروشندگان شروع به فروش سهام کنند، آن را نقطه‌ی مقاومت بازار می‌گویند.

در ادامه به صورت کامل به هر کدام از تعاریف می‌پردازیم.

حمایت در بورس

حمایت در بورس به معنای نقطه‌ی جذاب برای خرید است.
اگر سهام به منطقه‌ای برسد که برای خریداران جذاب باشد، تقاضا برای خرید سهام بالا می‌رود ووباعث می‌شود ریزش سهام تمام شود، به آن منطقه حمایت سهم می‌گویند.
درواقع نقطه حمایت از بهترین قسمت‌ها و کم ریسک‌ترین قسمت‌ها برای خرید سهم است.
تحلیلگران تکنیکال با برسی گذشته بازار وقتی متوجه می‌شوند این سهام قبلا در همین قیمت حمایت شده، سپس شروع به رشد کرده است و اجازه ریزش بیشتر را به سهام نداده‌اند، آن قیمت حمایت سهام محسوب می‌شود.

آموزش رسم خطوط حمایت در تحلیل تکنیکال

رسم خطوط حمایت در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود مناطق جذاب برای خرید را پیدا کنیم.

برای پیدا کردن حمایت در تحلیل تکنیکال بهتر است نقاطی که بازار شروع به رشد کرده به یک‌دیگر وصل کنیم تا نقطعه‌ی جذاب بعدی بازار برای را پیدا کنیم.

به طور مثال در سهام وآرین نقطه حمایت سهم ۶۵۲ ریال می‌باشد. در عکس بالا کاملا مشخص است که سهام هر زمان به قیمت ۶۵۲ ریال رسیده، رشد کرده است.
به آن نقطه، نقطه حمایت و به اتصال نقطه های حمایتی به هم، خط حمایت گفته می‌شود.

مقاومت در بورس

مقاومت در بورس به معنای نقطه‌ای است که سهام بیشتر از آن نمی‌تواند رشد داشته باشد.

زمانی که قیمت سهم به نقطه‌ای برسد که برای فروشنده‌ها جذاب باشد «در واقع قیمت سهم به منطقه ای برسد که برای خریدارها جذاب نباشد» عرضه برای سهم زیاد می‌شود و سهام ریزش می‌کند.
به قیمتی که سهام بیشتر از آن نمی‌تواند رشد کند و عرضه در سهم زیاد می‌شود، مقاومت می‌گویند.

آموزش رسم خطوط مقاومت در تحلیل تکنیکال

خط مقاومت در تحلیل تکنیکال به معنای منطقه‌ای است که سهام بیشتر از آن نمی‌تواند رشد داشته باشد.

تحلیلگران وقتی با توجه به گذشته بازار متوجه می‌شوند سهام بالاتر از قیمت خاصی نرفته است، با وصل کردن این قله‌ها به یک‌دیگر می‌توانند متوجه شوند که در آینده‌ حداکثر رشد سهام تا چه قیمتی است.

سهام وآرین در قیمت ۹۸۴ ریال مقاومت دارد. وقتی سهام به این قیمت میرسد برای فروشندگان جذاب می‌شود که با وصل کردن این نقاط به هم می‌توانیم نقاط مقاومت را به دست بیاوریم.

پولبک در تحلیل تکنیکال (Pullback یا پول بک)

پولبک در تحلیل تکنیکال به معنای بوس وداع و شروع روند جدید است.
زمانی که مقاومت سهام شکسته می‌شود، برای جمع کردن نیرو جهت حرکت مجدد به آن سطح بر‌می‌گردد و پس از جمع شدن نیرو، حرکت جدید خود را آغاز می‌کند.

سهام وآرین در گذشته در قیمت ۹۸۴ ریال مقاومت داشته است. پس از شکسته شدن این خط مقاومت و تبدیل آن به حمایت، دقیقا سهام در قیمت ۹۸۴ ریال حمایت شده است؛ که در اصطلاح به آن پولبک می‌گوییم. پس دقیقا به این نتیجه می‌رسیم که قیمت ۹۸۴ ریال که قبلا مقاومت بوده الان تبدیل به حمایت شده است.

استراتژی پولبک

با یادگیری استراتژی پولبک می‌توانید قبل از شروع روند صعودی سهام را خرید کنید.

در ابتدا باید منتظر باشید سهام مقاومت خود را به صورت معتبر بشکنت پس از کمی رشد به مقاومت شکسته شده بر‌میگردد تا استراحت کند به همین خاطر در منفی های که در بالای خط مقاومت انجام میشود و دلیل آن استراحت سهام است باید استفاده کنیم و سهام شرکت را خرید کنیم.
پس از مدت کوتاهی استراحت تمام می‌شود و یک حرکت صعودی خوب را انجام می‌دهد.

تشخیص شکست معتبر یا کاذب حمایت و مقاومت

در تحلیل تکنیکال تشخیص شکست معتبر یا جعلیِ حمایت و مقاومت برای خرید یا فروش سهام بسیار حیاتی است.

برای خرید و فروش سهام باید حمایت و مقاومت سهام را به دست بیاوریم که در حمایت خرید انجام دهیم و پس از رسیدن به مقاومت، از سهام شرکت خارج شویم.

• هرگاه مقاومتی شکسته شود تبدیل به حمایت می‌شود و نقطه‌ی جذابی برای خرید است.
• هرگاه حمایتی شکسته شود، تبدیل به مقاومت می‌شود و باید از سهام شرکت خارج شویم.

پس می‌توانیم به این نتیجه برسیم شکست معتبر حمایت و مقاومت نکته‌ی بسیار مهمی است.
اما شکست معتبر یا جعلی حمایت و مقاومت را چگونه تشخیص دهیم.

به نقطه مشخص شده در تصویر دقت کنید، مقاومت سهام در قیمت ۹۸۴ ریال بود و قیمت سهام بالاتر از قیمت مقاومت بوده است. پس درواقع مقاومت رو شکسته است، اما می‌بینیم که باز قیمت سهام ریزش داشته است.
درواقع در اینجا شکست مقاومت معتبر نبوده است. در اصطلاح شکست کاذب گفته می‌شود.
کسانی که فکر می‌کردند مقاومت به حمایت تبدیل شده است و سهام را در آن قیمت خریداری کرده‌اند، متضرر شده اند.

شکست معتبر مقاومت

شکست معتبر مقاومت به منرله‌ی تثبیت کندل بالای آن قیمت است.

اگر کندلی که مقاومت سهم را شکسته است به صورت سبز رنگ باشد، در واقع کندل مثبت باشد و بدنه کندل ۵۰٪ آن بالای خط مقاومت باشد، تا این لحظه به احتمال ۵۰٪ مقاومت ما شکسته شده است. حال اگر کندل بعدی بالای مقاومت تثبیت شود و خط مقاومت را به سمت پایین قطع نکند شکست ۱۰۰٪ معتبر می‌شود.

نکته: منظور از اینکه کندل باید ۵۰٪ آن بالای مقاومت باشد، بدنه کندل است؛ شاخ و میله کندل حساب نمی‌شود.

در سهام «های‌وب» می‌بینید که دفعه‌ی اول سهام قصد داشت مقاومت خود را بشکند، اما چون با شاخ مقاومت را شکست، شکست معتبر نبوده و می‌بینیم سهام ریزش کرده است.
اما دفعه‌ی دوم می‌بینیم کندل بیش از ۵۰٪ درصد بالای مقاومت تشکیل شده و رنگ کندل مثبت است و کندل بعد از آن خود را بالای مقاومت تثبیت کرده است.
پس شکست مقاومت معتبر است و انتظار داریم قیمت ۶۴۸ تومان تبدیل به حمایت سهم شود.

شکست معتبر حمایت

شکست معتبر حمایت به منزله‌ی تشکیل کندل‌ها زیر حمایت است.

اگر ۵۰٪ کندل زیر حمایت تشکیل شود و کندل بعدی آن زیر حمایت تثبیت شود، در اصطلاح شکست معتبر اتفاق افتاده است.

انواع روند در بورس

روند در بازار سرمایه به سه قسمت تقسیم می‌شود

• روند صعودی: به‌معنای رشد قیمتی سهام
• روند نزولی: به معنای ریزش قیمتی سهام.
• روند رنج (خنثی): به معنای درجا زدن قیمت بین یک محدوده خاص است.

از دسته مباحثی که برای تحلیلگران اهمیت بالایی دارد شناخت روند است، زیرا نحوه‌ی معامله کردن در روندهای مختلف متفاوت است.

برای شناخت روند موجود در بازار باید از خط‌ روند استفاده کنیم.

تشخیص روند بازار بورس

شناسایی روند بازار بورس نکته کلیدی برای تحلیلگر بازار است.

تحلیلگران قبل از هرگونه تحلیل به تشخیص روند بازار می‌پردازند. شناسایی روند در بازار مهم ترین اهرم برای تصمیم گیری فعالان بازار سرمایه است. تحلیلگران تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا روند سهام را شناسایی کنند.

تشخیص روند صعودی سهام

برای شناسایی روند صعودی سهام ابتدا باید به قله و در‌های سهام توجه کنید.

اگر دره‌های موجود در نمودار سهام از دره‌ی قبلی بالاتر باشد و قله‌ها نیز چنین شرایطی را داشته باشند روند را صعودی می‌دانیم برای مثال به تصویر زیر توجه کنید:

تشخیص روند صعودی در سهام و بورس

در سهام فملی به راحتی می‌توانید مشاهده کنید که دره‌های موجود‌ از دره‌ی قبلی بالاتر هستند و قله‌های موجود از قله‌ی ‌قلبی بالا‌تر تشکیل شده است، در این صورت روند سهام را صعودی می‌دانیم.

یکی از روش‌های ساده و کاربردی برای تشخیص روند نگاه به قله و دره‌های موجود است.

برای یادگیری اندیکاتور جهت بهتر شناختن روند می‌توانید مقاله اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

تشخیص روند نزولی سهام

برای شناسایی روند نزولی سهام باید به قله و دره‌ها نگاه کنیم(همانند روند صعودی).

اگر دره‌های موجود در نمودار سهام از دره‌ی قبلی پایین‌تر باشد و قله‌ها نیز چنین شرایطی را داشته باشند، روند را نزولی می‌دانیم.

خط روند چیست

از بهترین روش‌ها برای پیدا کردن جهت اصلی روند، رسم خط روند است.

تحلیلگران با کشیدن خط روند علاوه‌بر تشخیص جهت کلی روند موجود، از اتمام روند نیز مطلع خواهند شد.

خط روند در بورس

برای شناسایی روند بورس از خط روند استفاده می‌کنند.

خط روند ابزاری برای شناسایی راه بازار است. با خط روند کشیدن شما می‌توانید زمان تمام شدن روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید،استفاده از این خط در بازار باعث می‌شود شما به سود‌های خوبی برسید.

بهترین روش رسم خط روند

بهترین روش رسم خط روند وصل کردن قله و درها به یک دیگر است.

اما نکته‌ی اصلی اینجاست که ابتدا باید تشخیص دهیم که آیا روند سهام صعودی است یا نزولی.

• اگر روند ما صعودی باشد دره‌های اصلی سهام را با یک خط مورب به یک دیگر وصل می‌کنیم
• اگر روند نزولی باشد قله‌های سهام را با یک خط مورب به یکدیگر وصل می‌کنیم

آموزش رسم خط روند صعودی

برای رسم خط روند صعودی باید دره‌های موجود در سهام را به وسلیه خط مورب به یک‌دیگر وصل کنید.

بهتر است دو دره اول سهام را به وسلیه خط مورب به یک دیگر وصل کنید و امتداد بدهید. تا زمانی که کندل های موجود در سهام در بالای این خط قرار داشته باشند، روند را صعودی می‌دانیم؛ و انتظار داریم هر زمان بازار به خط روند برخورد کند، حمایت شود و رشد داشته باشد.

در جفت عرضه یورو به دلار روند صعودی را مشاهده می‌کنید. اگر دقت کنید هر زمان قیمت سهام به خط روند برخورد می‌کند، حمایت می‌شود.
اگر خط روند شکسته شود (در واقع کندل‌ها زیر خط روند صعودی تشکیل شوند) به معنای اتمام روند صعودی می‌باشد.

آموزش رسم خط روند نزولی

برای رسم خط روند نزولی باید قله‌های موجود در سهام را به یک‌دیگر وصل کنیم.
درواقع بهتر است دو قله اول را به هم وصل کرده و امتداد دهیم. تا زمانی که قیمت زیر آن خط مورب در حال نوسان است، روند سهام را نزولی می‌دانیم؛ و در صورتی که قیمت در بالای خط تشکیل شود، اتمام روند نزولی است.

در زمانی که روند سهام نزولی است بهتر است خریدی انجام ندهیم.

آموزش رسم خط روند رنج (خنثی)

در روند رنج کافیست قله‌ها و دره‌ها را به وسیله‌ی خط افقی به یک دیگر وصل کنید.

تا زمانی که کندل‌ها در بین دو خط افقی که حمایت و مقاومت هستند نوسان می‌کند روند را خنثی می‌دانیم.

• شکسته شدن مقاومت روند خنثی به منزله‌ی شروع روند صعودی است.
• شکسته شدن حمایت روند خنثی به منزله‌ی شروع روند نزولی است.